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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 5 280.00 | 1 469.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 124.00 | 409 144.00 | 250 980.00 | 660 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 5 979.00 | 2 387.00 | 8 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 593.00 | 420 404.00 | 283 189.00 | 703 593.00 |
BT Marchandises | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 770.00 | 3 402.00 | 186 368.00 | 189 770.00 |
BZ Autres créances | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 886.00 | 3 402.00 | 356 484.00 | 359 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 479.00 | 423 806.00 | 639 673.00 | 1 063 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 337.00 | | | 229 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
DL TOTAL (I) | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 749.00 | | | 111 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 176.00 | | | 326 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 673.00 | | | 639 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 272.00 | | | 254 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
FG Production vendue services | 770 244.00 | | 770 244.00 | 770 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 670.00 | | 978 670.00 | 978 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 378.00 | | | 1 017 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 467.00 | | | 941 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 964.00 | | 157 022.00 | 584 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 392.00 | 703 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 392.00 | 668 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 182.00 | | 155 701.00 | 551 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | 1 320.00 | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 883.00 | 79 021.00 | 34 499.00 | 375 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 430.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 032.00 | 78 591.00 | 34 499.00 | 371 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 189 771.00 | | | 189 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 337.00 | 27 434.00 | 71 903.00 | 99 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VP Divers | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 913.00 | 251 060.00 | 10 853.00 | 261 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 176.00 | 254 273.00 | 71 903.00 | 326 176.00 |