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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 5 710.00 | 1 039.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 665.00 | 488 694.00 | 267 970.00 | 756 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 311.00 | 8 417.00 | 26 893.00 | 35 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 221.00 | 502 823.00 | 324 398.00 | 827 221.00 |
BT Marchandises | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 116.00 | 16 746.00 | 142 370.00 | 159 116.00 |
BZ Autres créances | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 803.00 | | 106 803.00 | 106 803.00 |
CF Disponibilités | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 989.00 | 16 746.00 | 348 243.00 | 364 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 210.00 | 519 569.00 | 672 641.00 | 1 192 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 247.00 | | | 290 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
DL TOTAL (I) | 359 652.00 | | | 359 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 988.00 | | | 312 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 641.00 | | | 672 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 513.00 | | | 228 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 208.00 | | 367 208.00 | 367 208.00 |
FG Production vendue services | 875 429.00 | | 875 429.00 | 875 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 637.00 | | 1 242 637.00 | 1 242 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 334.00 | | | 1 256 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 179.00 | | | 1 195 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 594.00 | | 148 900.00 | 703 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 272.00 | 827 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 952.00 | 791 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 491.00 | | 147 437.00 | 668 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | 1 462.00 | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 405.00 | 103 799.00 | 21 381.00 | 420 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 430.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 124.00 | 103 369.00 | 21 381.00 | 415 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 159 116.00 | 159 116.00 | | 159 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 254.00 | 38 778.00 | 84 476.00 | 123 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 916.00 | 210 921.00 | 10 995.00 | 221 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 989.00 | 228 513.00 | 84 476.00 | 312 989.00 |