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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 460.00 | 202 009.00 | 83 450.00 | 285 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 260.00 | 162 223.00 | 170 036.00 | 332 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 523.00 | 364 233.00 | 272 290.00 | 636 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BZ Autres créances | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 387 487.00 | | 387 487.00 | 387 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 098.00 | | 831 098.00 | 831 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 622.00 | 364 233.00 | 1 103 389.00 | 1 467 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
DH Report à nouveau | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 810.00 | | | 347 810.00 |
DL TOTAL (I) | 688 449.00 | | | 688 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 940.00 | | | 414 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 389.00 | | | 1 103 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 334.00 | | | 335 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
FD Production vendue biens | 2 867 729.00 | | 2 867 729.00 | 2 867 729.00 |
FG Production vendue services | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 869.00 | | 2 893 869.00 | 2 893 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 127.00 | |
GE Autres charges | | | 19 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 094.00 | | | 3 064 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 284.00 | | | 2 716 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 810.00 | | | 347 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 503.00 | | | 515 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 350.00 | | | 478 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 105.00 | 141 128.00 | | 223 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 106.00 | 141 128.00 | | 223 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 859.00 | 155 859.00 | | 155 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 542.00 | 43 936.00 | 79 605.00 | 123 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 972.00 | | | 147 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 714.00 | 92 064.00 | 1 650.00 | 93 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 940.00 | 335 335.00 | 79 605.00 | 414 940.00 |