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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 990.00 | 310 246.00 | 24 745.00 | 334 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 408.00 | 361 696.00 | 312 712.00 | 674 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 301.00 | 671 942.00 | 355 359.00 | 1 027 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 347.00 | | 192 347.00 | 192 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 382 541.00 | | 382 541.00 | 382 541.00 |
CF Disponibilités | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 843.00 | | 600 843.00 | 600 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 145.00 | 671 942.00 | 956 203.00 | 1 628 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 680.00 | 203 049.00 | | 206 680.00 |
DH Report à nouveau | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 035.00 | 343 631.00 | | 91 035.00 |
DL TOTAL (I) | 443 115.00 | 692 081.00 | | 443 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 561.00 | 273 938.00 | | 196 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 361.00 | 219 293.00 | | 251 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 984.00 | 34 546.00 | | 59 984.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 087.00 | 640 796.00 | | 513 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 203.00 | 1 332 877.00 | | 956 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 716.00 | 444 498.00 | | 369 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 961 951.00 | | 2 961 951.00 | 2 961 951.00 |
FG Production vendue services | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 966.00 | | 3 009 966.00 | 3 009 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 459.00 | |
GE Autres charges | | | 31 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 145 320.00 | | 12 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 295.00 | 3 334 879.00 | | 3 066 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 260.00 | 2 991 248.00 | | 2 975 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 035.00 | 343 631.00 | | 91 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 719.00 | | | 1 002 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 416.00 | | | 984 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 149.00 | 141 459.00 | 4 666.00 | 535 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 149.00 | 141 459.00 | 4 666.00 | 535 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 361.00 | 251 361.00 | | 251 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 561.00 | 53 189.00 | 115 562.00 | 196 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
VP Divers | 382 541.00 | | | 382 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 008.00 | 388 258.00 | 750.00 | 389 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 087.00 | 369 716.00 | 115 562.00 | 513 087.00 |