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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 263.00 | 223 201.00 | 146 061.00 | 369 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 849.00 | 465 989.00 | 967 859.00 | 1 433 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 412.00 | 689 191.00 | 1 133 220.00 | 1 822 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 503 893.00 | | 503 893.00 | 503 893.00 |
CF Disponibilités | 266 383.00 | | 266 383.00 | 266 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 983.00 | | 779 983.00 | 779 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 395.00 | 689 191.00 | 1 913 204.00 | 2 602 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 714.00 | 206 680.00 | | 207 714.00 |
DH Report à nouveau | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 690.00 | 91 035.00 | | 151 690.00 |
DL TOTAL (I) | 504 805.00 | 443 115.00 | | 504 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 268.00 | 196 561.00 | | 1 084 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 296.00 | 251 361.00 | | 238 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 714.00 | 59 984.00 | | 72 714.00 |
EA Autres dettes | | 5 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 398.00 | 513 087.00 | | 1 408 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 204.00 | 956 203.00 | | 1 913 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 720.00 | 369 716.00 | | 499 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 013 528.00 | | 3 013 528.00 | 3 013 528.00 |
FG Production vendue services | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 147.00 | | 3 025 147.00 | 3 025 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 871.00 | |
GE Autres charges | | | 23 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 136.00 | 1 010.00 | | 8 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 332.00 | 589.00 | | 31 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 469.00 | 1 599.00 | | 39 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 469.00 | -1 599.00 | | -39 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 595.00 | 12 269.00 | | 41 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 322.00 | 3 066 295.00 | | 3 080 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 632.00 | 2 975 260.00 | | 2 928 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 690.00 | 91 035.00 | | 151 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 301.00 | | 1 020 065.00 | 1 027 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 954.00 | 1 822 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 954.00 | 1 803 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 399.00 | | 1 018 669.00 | 1 009 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 397.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 942.00 | 210 871.00 | 193 622.00 | 671 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 942.00 | 210 871.00 | 193 622.00 | 671 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 296.00 | 238 296.00 | | 238 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 269.00 | 175 591.00 | 723 947.00 | 1 084 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
VP Divers | 503 893.00 | 503 893.00 | | 503 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 392.00 | 510 245.00 | 2 147.00 | 512 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 399.00 | 499 721.00 | 723 947.00 | 1 408 399.00 |