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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 162.00 | 4 572.00 | 590.00 | 5 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 14 057.00 | 164.00 | 14 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 068.00 | 18 628.00 | 32 440.00 | 51 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
072 Créances – Autres | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
084 Disponibilités | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
110 Total général Actif | 143 998.00 | 18 628.00 | 125 370.00 | 143 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 680.00 | 268 706.00 | | 269 680.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 699.00 | 268 735.00 | | 269 699.00 |
242 Autres charges externes. | 224 462.00 | 214 993.00 | | 224 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 2 208.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 046.00 | 30 201.00 | | 31 046.00 |
252 Charges sociales | 9 349.00 | 9 182.00 | | 9 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 2 351.00 | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 205.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 599.00 | 259 140.00 | | 268 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 100.00 | 9 595.00 | | 1 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 151.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 868.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 894.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 787.00 | 5 683.00 | | 2 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |