| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 778.00 | 14 379.00 | 398.00 | 14 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 672.00 | 19 541.00 | 32 130.00 | 51 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 591.00 | | 148 591.00 | 148 591.00 |
110 Total général Actif | 200 263.00 | 19 541.00 | 180 721.00 | 200 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 551.00 | 271 330.00 | | 270 551.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 982.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 563.00 | 272 312.00 | | 270 563.00 |
242 Autres charges externes. | 202 494.00 | 213 301.00 | | 202 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 1 775.00 | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 427.00 | 31 514.00 | | 32 427.00 |
252 Charges sociales | 9 397.00 | 8 994.00 | | 9 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 776.00 | | 137.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 174.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 448.00 | 256 533.00 | | 247 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 115.00 | 15 778.00 | | 23 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 90.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 2 218.00 | | 3 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 700.00 | 13 377.00 | | 19 700.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |