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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 778.00 | 14 242.00 | 536.00 | 14 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 649.00 | 19 404.00 | 32 245.00 | 51 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
084 Disponibilités | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 738.00 | | 112 738.00 | 112 738.00 |
110 Total général Actif | 164 386.00 | 19 404.00 | 144 982.00 | 164 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 330.00 | 269 680.00 | | 271 330.00 |
230 Autres produits | 982.00 | 18.00 | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 312.00 | 269 699.00 | | 272 312.00 |
242 Autres charges externes. | 213 301.00 | 224 462.00 | | 213 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 980.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 514.00 | 31 046.00 | | 31 514.00 |
252 Charges sociales | 8 994.00 | 9 349.00 | | 8 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | 1 530.00 | | 776.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 232.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 533.00 | 268 599.00 | | 256 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 778.00 | 1 100.00 | | 15 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 120.00 | | |
294 Charges financières | 90.00 | 82.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 351.00 | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 377.00 | 2 787.00 | | 13 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |