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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 922.00 | 82 563.00 | 119 359.00 | 201 922.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 872.00 | 83 493.00 | 119 379.00 | 202 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 334.00 | 14 330.00 | 78 004.00 | 92 334.00 |
072 Créances – Autres | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
084 Disponibilités | 122 818.00 | | 122 818.00 | 122 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 569.00 | 14 330.00 | 304 238.00 | 318 569.00 |
110 Total général Actif | 521 441.00 | 97 823.00 | 423 618.00 | 521 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 443.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 079.00 | | | 548 079.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 580.00 | | | 548 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 153.00 | | | 264 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 285.00 | | | -17 285.00 |
242 Autres charges externes. | 114 916.00 | | | 114 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
252 Charges sociales | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 302.00 | | | 540 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 341.00 | | | 160 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 531.00 | | | 42 531.00 |