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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 669.00 | 1 060.00 | 5 609.00 | 6 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 004.00 | 225 036.00 | 103 968.00 | 329 004.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 693.00 | 226 096.00 | 109 596.00 | 335 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | 3 552.00 | 10 642.00 | 14 194.00 |
072 Créances – Autres | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
084 Disponibilités | 417 499.00 | | 417 499.00 | 417 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 396.00 | 3 552.00 | 454 844.00 | 458 396.00 |
110 Total général Actif | 794 089.00 | 229 648.00 | 564 441.00 | 794 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 752.00 | | | 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 924.00 | | | 924.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 930.00 | | | 361 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 909.00 | | | 18 909.00 |