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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 680.00 | 235 830.00 | 122 850.00 | 358 680.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 930.00 | 239 060.00 | 122 870.00 | 361 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 070.00 | 22 461.00 | 113 609.00 | 136 070.00 |
072 Créances – Autres | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
084 Disponibilités | 264 054.00 | | 264 054.00 | 264 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 031.00 | 22 461.00 | 431 570.00 | 454 031.00 |
110 Total général Actif | 815 960.00 | 261 520.00 | 554 440.00 | 815 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 440.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 771.00 | | | 308 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |