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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 774.00 | 710.00 | 64.00 | 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 048.00 | 39 387.00 | 5 660.00 | 45 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 821.00 | 40 097.00 | 20 724.00 | 60 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 885.00 | 514.00 | 165 371.00 | 165 885.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 239.00 | 514.00 | 220 725.00 | 221 239.00 |
110 Total général Actif | 282 060.00 | 40 612.00 | 241 449.00 | 282 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 948.00 | 53 937.00 | | 70 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 349.00 | 320 711.00 | | 356 349.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | 1 418.00 | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 453.00 | 376 066.00 | | 428 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 034.00 | 49 150.00 | | 51 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 808.00 | -1 808.00 | | 1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 75 444.00 | 68 705.00 | | 75 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | 3 504.00 | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 708.00 | 136 594.00 | | 142 708.00 |
252 Charges sociales | 68 018.00 | 64 203.00 | | 68 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | 3 522.00 | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 894.00 | 323 874.00 | | 345 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 558.00 | 52 192.00 | | 82 558.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 185.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 119.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | 8 827.00 | | 19 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 759.00 | 43 061.00 | | 63 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |