| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 296.00 | 3.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905.00 | 36 933.00 | 2 971.00 | 39 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 2 485.00 | 253.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 418.00 | 40 189.00 | 18 229.00 | 58 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 286.00 | 514.00 | 130 772.00 | 131 286.00 |
BZ Autres créances | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 607.00 | 514.00 | 214 093.00 | 214 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 026.00 | 40 703.00 | 232 322.00 | 273 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 769.00 | 50 391.00 | | 64 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 788.00 | 57 504.00 | | 52 788.00 |
DL TOTAL (I) | 134 058.00 | 124 395.00 | | 134 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 24 492.00 | | 19 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 346.00 | 62 683.00 | | 62 346.00 |
EA Autres dettes | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 264.00 | 87 427.00 | | 98 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 322.00 | 211 822.00 | | 232 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 383 642.00 | | 383 642.00 | 383 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 642.00 | | 383 642.00 | 383 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 13 400.00 | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 109.00 | 385 205.00 | | 384 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 320.00 | 327 701.00 | | 331 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 788.00 | 57 504.00 | | 52 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 344.00 | 58 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 344.00 | 42 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 681.00 | 1 853.00 | 4 344.00 | 42 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 30.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 1 823.00 | 4 344.00 | 41 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |