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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 906.00 | 38 273.00 | 1 633.00 | 39 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 821.00 | 528.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 028.00 | 40 868.00 | 17 161.00 | 58 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 868.00 | 40 868.00 | 242 001.00 | 282 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 967.00 | 64 770.00 | | 77 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 265.00 | 52 789.00 | | 26 265.00 |
DL TOTAL (I) | 120 732.00 | 134 058.00 | | 120 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 941.00 | 252.00 | | 39 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 19 932.00 | | 26 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 680.00 | 62 346.00 | | 54 680.00 |
EA Autres dettes | | 15 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 269.00 | 98 264.00 | | 121 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 001.00 | 232 323.00 | | 242 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 174.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 191.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 11 817.00 | | 10 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 011.00 | 384 109.00 | | 298 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 746.00 | 331 320.00 | | 271 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 265.00 | 52 789.00 | | 26 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 419.00 | | 667.00 | 58 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 58 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 42 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 645.00 | | 667.00 | 42 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 190.00 | 1 735.00 | 1 057.00 | 40 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 4.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 419.00 | 1 732.00 | 1 057.00 | 39 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UX Autres créances clients | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
VI Groupe et associés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VP Divers | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |