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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 536.00 | 61 960.00 | 5 576.00 | 67 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 818.00 | 103 111.00 | 886 707.00 | 989 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 433.00 | 49 089.00 | 97 345.00 | 146 433.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 723.00 | 49 089.00 | 120 634.00 | 169 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 542.00 | 152 200.00 | 1 007 342.00 | 1 159 542.00 |
CU Autres participations | 881 631.00 | 7 000.00 | 874 631.00 | 881 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 370.00 | | | 632 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 700 367.00 | | | 700 367.00 |
DP Provisions pour risques | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 322.00 | | | 292 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 342.00 | | | 1 007 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 322.00 | | | 292 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 282 538.00 | | 282 538.00 | 282 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 899.00 | | 282 899.00 | 282 899.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 444.00 | | | -10 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 421.00 | | | 289 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 905.00 | | | 271 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
6T Sur comptes clients | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 314.00 | 159 814.00 | 6 500.00 | 166 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 322.00 | 292 322.00 | | 292 322.00 |