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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 054.00 | 68 574.00 | 480.00 | 69 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 755.00 | 102 725.00 | 11 030.00 | 113 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 614.00 | 102 725.00 | 83 889.00 | 186 614.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 370.00 | | | 632 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
DG Autres réserves | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 266.00 | | | -798 266.00 |
DL TOTAL (I) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 131.00 | | | 873 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 131.00 | | | 873 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823 131.00 | | | -823 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 266.00 | | | 1 068 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 266.00 | | | -798 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 421.00 | 304.00 | | 102 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 270.00 | 304.00 | | 68 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 289.00 | 17 029.00 | | 98 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 936.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 406.00 | 46 673.00 | | 22 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 650.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 820.00 | 40 733.00 | | 38 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 820.00 | 40 733.00 | 9 000.00 | 47 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 103.00 | 68 288.00 | | 125 103.00 |