| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 813.00 | 4 579.00 | 1 234.00 | 5 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 363.00 | 4 579.00 | 1 003 784.00 | 1 008 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 143.00 | 4 579.00 | 1 039 564.00 | 1 044 143.00 |
CU Autres participations | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 370.00 | | | 632 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
DH Report à nouveau | -680 006.00 | | | -680 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 110.00 | | | -59 110.00 |
DL TOTAL (I) | -43 509.00 | | | -43 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 657.00 | | | 861 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 894.00 | | | 209 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 073.00 | | | 1 083 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 564.00 | | | 1 039 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 856.00 | | | 260 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 640.00 | | | 109 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 110.00 | | | -59 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 725.00 | 726.00 | 98 872.00 | 102 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 574.00 | 726.00 | 64 721.00 | 68 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 894.00 | 115 988.00 | 93 906.00 | 209 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 657.00 | 133 346.00 | 543 494.00 | 861 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 417.00 | 28 917.00 | 2 500.00 | 31 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 073.00 | 260 856.00 | 637 400.00 | 1 083 073.00 |