| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 438.00 | 48 851.00 | 17 587.00 | 66 438.00 |
BF Prêts | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 590.00 | 49 503.00 | 663 086.00 | 712 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
BZ Autres créances | 358 697.00 | | 358 697.00 | 358 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 636.00 | | 422 636.00 | 422 636.00 |
CF Disponibilités | 1 204 479.00 | | 1 204 479.00 | 1 204 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 459.00 | | 2 194 459.00 | 2 194 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 049.00 | 49 503.00 | 2 857 546.00 | 2 907 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643 429.00 | | | 643 429.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 762 499.00 | 603 312.00 | | 762 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 578.00 | 209 187.00 | | 406 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 077.00 | 823 499.00 | | 1 180 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 306.00 | 88 736.00 | | 164 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 820.00 | 50 410.00 | | 91 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 980.00 | 220 689.00 | | 362 980.00 |
EA Autres dettes | 1 058 363.00 | 976 616.00 | | 1 058 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 469.00 | 1 336 450.00 | | 1 677 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 546.00 | 2 159 949.00 | | 2 857 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 469.00 | 1 336 450.00 | | 1 677 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 843.00 | 20 110.00 | 1 999 953.00 | 1 979 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 843.00 | 20 110.00 | 1 999 953.00 | 1 979 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 42 918.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 682.00 | 4 651.00 | | 6 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | 4 651.00 | | 6 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 8 563.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 8 563.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 109.00 | -3 912.00 | | 6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 042.00 | 93 028.00 | | 173 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 061.00 | 1 783 252.00 | | 2 019 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 483.00 | 1 574 065.00 | | 1 612 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 578.00 | 209 187.00 | | 406 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 168.00 | | 636 422.00 | 76 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | | 1 352.00 | 65 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | 635 070.00 | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 313.00 | 11 190.00 | | 38 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 661.00 | 11 190.00 | | 37 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 363.00 | 1 058 363.00 | | 1 058 363.00 |
UP Prêts | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 208 063.00 | | | 208 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 555.00 | | | 338 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 773.00 | 1 210 773.00 | | 1 210 773.00 |
VW T.V.A. | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 469.00 | 1 677 469.00 | | 1 677 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | 8 328.00 | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 039.00 | 14 275.00 | | 12 039.00 |
ST Autres comptes | 142 212.00 | 129 183.00 | | 142 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 792.00 | 36 000.00 | | 36 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 718 119.00 | 769 744.00 | | 718 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 733.00 | 107 033.00 | | 105 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 3 648.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 253.00 | 11 976.00 | | 7 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 247.00 | 222 362.00 | | 269 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 092.00 | 29 554.00 | | 33 092.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 896.00 | 1 056 235.00 | | 1 014 896.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |