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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 285.00 | 59 988.00 | 36 296.00 | 96 285.00 |
BF Prêts | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 436.00 | 60 640.00 | 681 795.00 | 742 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
BZ Autres créances | 183 147.00 | | 183 147.00 | 183 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 627.00 | | 1 311 627.00 | 1 311 627.00 |
CF Disponibilités | 1 013 012.00 | | 1 013 012.00 | 1 013 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 988.00 | | 2 587 988.00 | 2 587 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 424.00 | 60 640.00 | 3 269 783.00 | 3 330 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643 429.00 | | | 643 429.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 077.00 | 762 499.00 | | 1 169 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 276.00 | 406 578.00 | | 448 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 353.00 | 1 180 077.00 | | 1 628 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 318.00 | 164 306.00 | | 133 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | 91 820.00 | | 77 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 459.00 | 362 980.00 | | 315 459.00 |
EA Autres dettes | 1 114 736.00 | 1 058 363.00 | | 1 114 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 430.00 | 1 677 469.00 | | 1 641 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 783.00 | 2 857 546.00 | | 3 269 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 430.00 | 1 677 469.00 | | 1 641 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 531.00 | | 2 130 531.00 | 2 130 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 531.00 | | 2 130 531.00 | 2 130 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 6 682.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 6 682.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 572.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 572.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 6 109.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 149.00 | 173 042.00 | | 190 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 422.00 | 2 019 061.00 | | 2 152 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 146.00 | 1 612 483.00 | | 1 704 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 276.00 | 406 578.00 | | 448 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 590.00 | | 29 846.00 | 712 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 438.00 | | 29 846.00 | 66 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 499.00 | | | 645 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 503.00 | 11 137.00 | | 49 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 851.00 | 11 137.00 | | 48 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 736.00 | 1 114 736.00 | | 1 114 736.00 |
UP Prêts | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VC Groupe et associés | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VI Groupe et associés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 777.00 | 906 777.00 | | 906 777.00 |
VW T.V.A. | 176 294.00 | 176 294.00 | | 176 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 430.00 | 1 641 430.00 | | 1 641 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 376.00 | 6 470.00 | | 9 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 643.00 | 12 039.00 | | 17 643.00 |
ST Autres comptes | 98 589.00 | 142 212.00 | | 98 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 077.00 | 36 792.00 | | 63 077.00 |
YT Sous‐traitance | 760 920.00 | 718 119.00 | | 760 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 247.00 | 105 733.00 | | 90 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | 783.00 | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 024.00 | 7 253.00 | | 13 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 581.00 | 269 247.00 | | 272 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 633.00 | 33 092.00 | | 31 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 476.00 | 1 014 896.00 | | 1 030 476.00 |