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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 80 899.00 | 63 257.00 | 17 642.00 | 80 899.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 114.00 | 63 257.00 | 17 857.00 | 81 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 129.00 | 63 257.00 | 17 872.00 | 81 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -266 717.00 | -258 098.00 | | -266 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 946.00 | -8 620.00 | | -7 946.00 |
DL TOTAL (I) | -273 564.00 | -265 617.00 | | -273 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 808.00 | 318 208.00 | | 288 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 3 441.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 436.00 | 321 649.00 | | 291 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 872.00 | 56 031.00 | | 17 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 436.00 | 321 649.00 | | 291 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92.00 | 5 163.00 | | 92.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038.00 | 13 783.00 | | 8 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 946.00 | -8 620.00 | | -7 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 288 808.00 | 288 808.00 | | 288 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 436.00 | 291 436.00 | | 291 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 2 964.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 446.00 | 8 048.00 | | 5 446.00 |
ST Autres comptes | 990.00 | 1 692.00 | | 990.00 |
YT Sous‐traitance | | 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 158.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | 3 122.00 | | 1 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 436.00 | 9 900.00 | | 6 436.00 |