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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 64 189.00 | 63 257.00 | 932.00 | 64 189.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 092.00 | 63 257.00 | 1 835.00 | 65 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 107.00 | 63 257.00 | 1 850.00 | 65 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -306 833.00 | -302 422.00 | | -306 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | -4 412.00 | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | -308 597.00 | -305 733.00 | | -308 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 414.00 | 303 636.00 | | 308 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 692.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 447.00 | 306 327.00 | | 310 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850.00 | 594.00 | | 1 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 447.00 | 306 327.00 | | 310 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864.00 | 4 412.00 | | 2 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | -4 412.00 | | -2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 308 414.00 | 308 414.00 | | 308 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 447.00 | 310 447.00 | | 310 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 676.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 113.00 | 3 436.00 | | 2 113.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | 300.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | 676.00 | | 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439.00 | 676.00 | | 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 3 736.00 | | 2 425.00 |