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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 63 619.00 | 63 257.00 | 362.00 | 63 619.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 633.00 | 63 257.00 | 376.00 | 63 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 648.00 | 63 257.00 | 391.00 | 63 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -280 986.00 | -274 664.00 | | -280 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 436.00 | -6 322.00 | | -21 436.00 |
DL TOTAL (I) | -301 322.00 | -279 886.00 | | -301 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 378.00 | 296 178.00 | | 299 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 157.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 713.00 | 298 335.00 | | 301 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391.00 | 18 449.00 | | 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 713.00 | 298 335.00 | | 301 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 275.00 | 29.00 | | 17 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 275.00 | 29.00 | | 17 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 275.00 | -29.00 | | -17 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 436.00 | 6 322.00 | | 21 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 436.00 | -6 322.00 | | -21 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VI Groupe et associés | 299 378.00 | 299 378.00 | | 299 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 713.00 | 301 713.00 | | 301 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 966.00 | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 084.00 | 4 892.00 | | 3 084.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | 273.00 | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | 1 128.00 | | 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607.00 | 966.00 | | 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 390.00 | 5 164.00 | | 3 390.00 |