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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 370.00 | 70 668.00 | 30 702.00 | 101 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 290.00 | 70 668.00 | 70 621.00 | 141 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
084 Disponibilités | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
110 Total général Actif | 274 197.00 | 70 668.00 | 203 529.00 | 274 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 511.00 | 20 923.00 | | 15 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
230 Autres produits | 2 826.00 | 18.00 | | 2 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 420.00 | 125 902.00 | | 131 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 479.00 | 13 297.00 | | 12 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | 21.00 | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 953.00 | 1 188.00 | | 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | 54.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 72 477.00 | 69 293.00 | | 72 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 684.00 | 6 255.00 | | 6 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 698.00 | 16 859.00 | | 19 698.00 |
252 Charges sociales | 5 675.00 | 3 464.00 | | 5 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 7 640.00 | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 200.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 382.00 | 118 272.00 | | 120 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 038.00 | 7 630.00 | | 11 038.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 429.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 17.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 818.00 | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 652.00 | 7 223.00 | | 9 652.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 161.00 | | | 161.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -161.00 | | | -161.00 |