| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 948.00 | 64 633.00 | 36 315.00 | 100 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 868.00 | 64 633.00 | 76 235.00 | 140 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
084 Disponibilités | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 936.00 | | 114 936.00 | 114 936.00 |
110 Total général Actif | 255 804.00 | 64 633.00 | 191 171.00 | 255 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
230 Autres produits | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
252 Charges sociales | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 985.00 | | | -12 985.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 424.00 | | | -10 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 283.00 | | | 158 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |