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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 363.00 | 75 270.00 | 43 093.00 | 118 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 283.00 | 75 270.00 | 83 013.00 | 158 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
060 Stock marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
084 Disponibilités | 150 402.00 | | 150 402.00 | 150 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
110 Total général Actif | 314 396.00 | 75 270.00 | 239 126.00 | 314 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
230 Autres produits | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 719.00 | | | 169 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 960.00 | | | 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 831.00 | | | -5 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
252 Charges sociales | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 964.00 | | | 964.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 336.00 | | | 336.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 290.00 | | | 141 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |