| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 646.00 | 41 854.00 | 48 793.00 | 90 646.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 541 971.00 | 162 273.00 | 379 698.00 | 541 971.00 |
AP Constructions | 2 891 226.00 | 893 767.00 | 1 997 460.00 | 2 891 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764 232.00 | 8 468 830.00 | 8 295 402.00 | 16 764 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 542.00 | 953 525.00 | 938 016.00 | 1 891 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 734 591.00 | | 734 591.00 | 734 591.00 |
BF Prêts | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 756.00 | | 568 756.00 | 568 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 685 900.00 | 10 520 249.00 | 13 165 651.00 | 23 685 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463 969.00 | | 3 463 969.00 | 3 463 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 429 091.00 | 117 834.00 | 12 311 257.00 | 12 429 091.00 |
BT Marchandises | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 613 103.00 | 116 101.00 | 10 497 002.00 | 10 613 103.00 |
BZ Autres créances | 1 601 199.00 | | 1 601 199.00 | 1 601 199.00 |
CF Disponibilités | 140 161.00 | | 140 161.00 | 140 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 535.00 | | 231 535.00 | 231 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 916 683.00 | 233 935.00 | 29 682 749.00 | 29 916 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 809 048.00 | 10 754 184.00 | 43 054 865.00 | 53 809 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 206 466.00 | | 206 466.00 | 206 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 500.00 | | | 1 428 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 500.00 | | | 1 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
DG Autres réserves | 7 514 541.00 | | | 7 514 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 297.00 | | | -429 297.00 |
DK Provisions réglementées | 330 878.00 | | | 330 878.00 |
DL TOTAL (I) | 10 158 971.00 | | | 10 158 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 270 869.00 | | | 4 270 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 270 869.00 | | | 4 270 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951 514.00 | | | 16 951 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 874.00 | | | 6 517 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 156.00 | | | 2 111 156.00 |
EA Autres dettes | 2 782 480.00 | | | 2 782 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 625 024.00 | | | 28 625 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 054 865.00 | | | 43 054 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 998 986.00 | | | 17 998 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 434 659.00 | | | 3 434 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
FD Production vendue biens | 6 903 383.00 | 23 246 801.00 | 30 150 184.00 | 6 903 383.00 |
FG Production vendue services | 42 859.00 | 237 148.00 | 280 007.00 | 42 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 038 573.00 | 23 483 949.00 | 30 522 522.00 | 7 038 573.00 |
FM Production stockée | | | 2 434 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 485 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 071 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 143 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 448 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 869.00 | |
GE Autres charges | | | 32 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 633 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620 223.00 | | | 1 620 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013 239.00 | | | 1 013 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 214.00 | | | 302 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 192.00 | | | 1 317 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294 572.00 | | | 1 294 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 214.00 | | | 302 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 411.00 | | | 1 597 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 219.00 | | | -280 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 427 492.00 | | | 36 427 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 856 790.00 | | | 36 856 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 297.00 | | | -429 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 539.00 | | | 397 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 621 585.00 | 4 388 184.00 | 4 388 164.00 | 19 621 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 635.00 | 21 635.00 | 571 691.00 | 21 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 635.00 | 323 849.00 | 23 685 900.00 | 21 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 646.00 | 90 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 214.00 | 302 214.00 | 22 823 562.00 | 302 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 021.00 | 625.00 | 625.00 | 90 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 014 869.00 | 4 110 907.00 | 4 110 907.00 | 19 014 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 695.00 | 276 632.00 | 276 632.00 | 316 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940 053.00 | 2 580 196.00 | | 7 940 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 304.00 | 8 550.00 | | 33 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 749.00 | 2 571 646.00 | | 7 906 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 991.00 | 626.00 | 1 739.00 | 331 991.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 120 000.00 | 150 869.00 | | 4 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
6T Sur comptes clients | 101 621.00 | 19 731.00 | 5 252.00 | 101 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 455.00 | 19 731.00 | 5 252.00 | 219 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671 447.00 | 171 226.00 | 6 991.00 | 4 671 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 600.00 | 5 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 626.00 | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 874.00 | 6 517 874.00 | | 6 517 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 102.00 | 876 102.00 | | 876 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 965.00 | 1 001 965.00 | | 1 001 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 480.00 | 2 782 480.00 | | 2 782 480.00 |
UP Prêts | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 756.00 | | | 568 756.00 |
UX Autres créances clients | 10 484 645.00 | | | 10 484 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 458.00 | | | 128 458.00 |
VB T. V. A. | 551 906.00 | | | 551 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434 659.00 | 3 434 659.00 | | 3 434 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 516 855.00 | 2 890 817.00 | 8 364 955.00 | 13 516 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 156.00 | | | 402 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 088.00 | 233 088.00 | | 233 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 416.00 | | | 603 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 535.00 | | | 231 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017 528.00 | 12 448 772.00 | 568 756.00 | 13 017 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 625 023.00 | 17 998 985.00 | 8 364 955.00 | 28 625 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504 931.00 | | | 504 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 063 640.00 | | | 1 063 640.00 |
ST Autres comptes | 7 851 011.00 | | | 7 851 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 075.00 | | | 553 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 952.00 | | | 1 153 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 521 656.00 | | | 2 521 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 282 306.00 | | | 282 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787 237.00 | | | 787 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 504 829.00 | | | 1 504 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 880 336.00 | | | 1 880 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 143 334.00 | | | 13 143 334.00 |