| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 646.00 | 53 042.00 | 37 604.00 | 90 646.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 541 971.00 | 246 505.00 | 295 466.00 | 541 971.00 |
AP Constructions | 3 782 430.00 | 1 578 868.00 | 2 203 562.00 | 3 782 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 168 869.00 | 14 646 432.00 | 12 522 437.00 | 27 168 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 098.00 | 1 460 159.00 | 782 939.00 | 2 243 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 951.00 | | 166 951.00 | 166 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 764.00 | | 434 764.00 | 434 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 628 729.00 | 17 985 006.00 | 16 643 723.00 | 34 628 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906 218.00 | 32 795.00 | 2 873 423.00 | 2 906 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 510 356.00 | | 9 510 356.00 | 9 510 356.00 |
BT Marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 597.00 | 407 930.00 | 4 111 666.00 | 4 519 597.00 |
BZ Autres créances | 2 158 589.00 | 95 254.00 | 2 063 335.00 | 2 158 589.00 |
CF Disponibilités | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 312 281.00 | 535 979.00 | 18 776 303.00 | 19 312 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 099 453.00 | 18 520 985.00 | 35 578 468.00 | 54 099 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 442.00 | | 158 442.00 | 158 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 500.00 | | | 1 428 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 500.00 | | | 1 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
DG Autres réserves | 7 514 541.00 | | | 7 514 541.00 |
DH Report à nouveau | -2 252 249.00 | | | -2 252 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 355 585.00 | | | -12 355 585.00 |
DK Provisions réglementées | 222 052.00 | | | 222 052.00 |
DL TOTAL (I) | -4 128 391.00 | | | -4 128 391.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 743.00 | | | 924 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 149 743.00 | | | 1 149 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 414 352.00 | | | 21 414 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258 457.00 | | | 4 258 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 328.00 | | | 4 416 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713 086.00 | | | 4 713 086.00 |
EA Autres dettes | 3 754 893.00 | | | 3 754 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 557 116.00 | | | 38 557 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 578 468.00 | | | 35 578 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 055 778.00 | | | 18 055 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 316 436.00 | | | 3 316 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 284.00 | 19 300.00 | 34 583.00 | 15 284.00 |
FD Production vendue biens | 7 394 645.00 | 18 375 089.00 | 25 769 735.00 | 7 394 645.00 |
FG Production vendue services | 48 240.00 | 245 969.00 | 294 208.00 | 48 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 169.00 | 18 640 358.00 | 26 098 527.00 | 7 458 169.00 |
FM Production stockée | | | -3 705 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 661 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 608 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 571 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 406.00 | |
GE Autres charges | | | 174 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 366 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 705 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 551 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 878.00 | | | 575 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 254.00 | | | 320 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 131.00 | | | 896 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 230.00 | | | -804 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 777 889.00 | | | 22 777 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 133 474.00 | | | 35 133 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 355 585.00 | | | -12 355 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 976.00 | | | 505 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 913 581.00 | | 811 195.00 | 33 913 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 045.00 | | 434 764.00 | 96 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 045.00 | | 34 628 729.00 | 96 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 903 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 646.00 | | | 290 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 106 813.00 | | 796 507.00 | 33 106 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 122.00 | | 14 688.00 | 516 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 008 538.00 | 2 976 466.00 | | 15 008 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 214.00 | 1 828.00 | | 51 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 957 325.00 | 2 974 638.00 | | 14 957 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 129.00 | | 60 077.00 | 282 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 337.00 | 729 406.00 | | 420 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 735.00 | 32 795.00 | 130 735.00 | 130 735.00 |
6T Sur comptes clients | 130 949.00 | 395 197.00 | 118 216.00 | 130 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 684.00 | 523 246.00 | 248 951.00 | 261 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 150.00 | 1 252 652.00 | 309 028.00 | 964 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 398.00 | 248 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 254.00 | 60 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408 457.00 | 1 408 457.00 | | 1 408 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 328.00 | 4 416 328.00 | | 4 416 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 413.00 | 1 542 413.00 | | 1 542 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847 745.00 | 2 847 745.00 | | 2 847 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754 893.00 | 3 754 893.00 | | 3 754 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 764.00 | | 434 764.00 | 434 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 048 872.00 | 4 048 872.00 | | 4 048 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250 686.00 | 250 686.00 | | 250 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 725.00 | 470 725.00 | | 470 725.00 |
VB T. V. A. | 594 303.00 | 594 303.00 | | 594 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316 436.00 | 913 014.00 | 2 403 422.00 | 3 316 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 097 916.00 | | 15 604 395.00 | 18 097 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 223.00 | | | 4 000 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356 097.00 | | | 2 356 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 639.00 | 429 639.00 | | 429 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 928.00 | 322 928.00 | | 322 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 588.00 | 879 588.00 | | 879 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 201.00 | 6 711 437.00 | 434 764.00 | 7 146 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 557 116.00 | 18 055 778.00 | 18 007 817.00 | 38 557 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519 298.00 | | | 519 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 137 722.00 | | | 1 137 722.00 |
ST Autres comptes | 6 014 893.00 | | | 6 014 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638 901.00 | | | 638 901.00 |
YT Sous‐traitance | 914 944.00 | | | 914 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901 850.00 | | | 901 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 392 644.00 | | | 392 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911 942.00 | | | 911 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 030 444.00 | | | 2 030 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740 133.00 | | | 1 740 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 608 311.00 | | | 9 608 311.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |