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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 646.00 | 51 214.00 | 39 433.00 | 90 646.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 541 971.00 | 215 493.00 | 326 478.00 | 541 971.00 |
AP Constructions | 3 770 500.00 | 1 294 766.00 | 2 475 734.00 | 3 770 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 475 044.00 | 12 175 626.00 | 14 299 418.00 | 26 475 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 346.00 | 1 271 441.00 | 880 906.00 | 2 152 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 951.00 | | 166 951.00 | 166 951.00 |
BF Prêts | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 973.00 | | 514 973.00 | 514 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 913 581.00 | 15 008 538.00 | 18 905 042.00 | 33 913 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235 934.00 | | 4 235 934.00 | 4 235 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 215 593.00 | 130 735.00 | 13 084 858.00 | 13 215 593.00 |
BT Marchandises | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510 151.00 | 130 949.00 | 11 379 202.00 | 11 510 151.00 |
BZ Autres créances | 2 275 496.00 | | 2 275 496.00 | 2 275 496.00 |
CF Disponibilités | 122 009.00 | | 122 009.00 | 122 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 616 661.00 | 261 684.00 | 31 354 978.00 | 31 616 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 723 894.00 | 15 270 222.00 | 50 453 672.00 | 65 723 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 652.00 | | 193 652.00 | 193 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 500.00 | | | 1 428 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 500.00 | | | 1 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
DG Autres réserves | 7 514 541.00 | | | 7 514 541.00 |
DH Report à nouveau | -429 297.00 | | | -429 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 822 951.00 | | | -1 822 951.00 |
DK Provisions réglementées | 282 129.00 | | | 282 129.00 |
DL TOTAL (I) | 8 287 271.00 | | | 8 287 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 337.00 | | | 420 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 337.00 | | | 420 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 434 863.00 | | | 20 434 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 300.00 | | | 2 378 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720 283.00 | | | 7 720 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 480.00 | | | 2 900 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273 850.00 | | | 1 273 850.00 |
EA Autres dettes | 7 038 289.00 | | | 7 038 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 746 064.00 | | | 41 746 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 453 672.00 | | | 50 453 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 621 372.00 | | | 28 621 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 582 170.00 | | | 3 582 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 026.00 | 159 840.00 | 220 866.00 | 61 026.00 |
FD Production vendue biens | 26 549 864.00 | 30 605 675.00 | 57 155 539.00 | 26 549 864.00 |
FG Production vendue services | 62 881.00 | 347 709.00 | 410 590.00 | 62 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 673 771.00 | 31 113 225.00 | 57 786 996.00 | 26 673 771.00 |
FM Production stockée | | | 786 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 846 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 826 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 722 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 074 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 971 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 275 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495 772.00 | |
GE Autres charges | | | 118 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 864 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965 505.00 | | | 1 965 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211 093.00 | | | 2 211 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 152.00 | | | 307 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537 245.00 | | | 2 537 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440 345.00 | | | -2 440 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 933 686.00 | | | 65 933 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 756 638.00 | | | 67 756 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 822 951.00 | | | -1 822 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710 585.00 | | | 710 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 685 900.00 | | 11 451 048.00 | 23 685 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 991.00 | | 516 122.00 | 237 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805 631.00 | 417 735.00 | 33 913 581.00 | 805 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 640.00 | 417 735.00 | 33 106 813.00 | 567 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 646.00 | | | 290 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 823 562.00 | | 11 268 626.00 | 22 823 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 691.00 | | 182 422.00 | 571 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 567 640.00 | | | 567 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520 249.00 | 4 896 190.00 | 407 901.00 | 10 520 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 854.00 | 9 360.00 | | 41 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478 395.00 | 4 886 830.00 | 407 901.00 | 10 478 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 878.00 | | 48 749.00 | 330 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 270 869.00 | 495 772.00 | 4 346 304.00 | 4 270 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 834.00 | 12 901.00 | | 117 834.00 |
6T Sur comptes clients | 116 101.00 | 49 780.00 | 34 932.00 | 116 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 935.00 | 62 681.00 | 34 932.00 | 233 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835 682.00 | 558 453.00 | 4 429 985.00 | 4 835 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 453.00 | 4 381 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 300.00 | 668 300.00 | 120 000.00 | 828 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720 283.00 | 7 720 283.00 | | 7 720 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 031.00 | 1 332 031.00 | | 1 332 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 747.00 | 906 747.00 | | 906 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273 850.00 | 1 273 850.00 | | 1 273 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038 289.00 | 7 038 289.00 | | 7 038 289.00 |
UP Prêts | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 973.00 | | | 514 973.00 |
UX Autres créances clients | 11 345 476.00 | | | 11 345 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 675.00 | | | 164 675.00 |
VB T. V. A. | 410 388.00 | | | 410 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582 170.00 | 3 582 170.00 | | 3 582 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 852 693.00 | 3 888 001.00 | 8 005 421.00 | 16 852 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 248 996.00 | | | 9 248 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 381 582.00 | | | 5 381 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 666.00 | | | 666 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 786.00 | 264 786.00 | | 264 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 367.00 | | | 1 051 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 355 550.00 | 13 840 577.00 | 514 973.00 | 14 355 550.00 |
VW T.V.A. | 396 915.00 | 396 915.00 | | 396 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 746 064.00 | 28 621 372.00 | 8 125 421.00 | 41 746 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800 759.00 | | | 800 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 031 395.00 | | | 3 031 395.00 |
ST Autres comptes | 13 201 589.00 | | | 13 201 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829 072.00 | | | 829 072.00 |
YT Sous‐traitance | 6 855 601.00 | | | 6 855 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 156 488.00 | | | 4 156 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 306 590.00 | | | 306 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107 349.00 | | | 1 107 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 289 521.00 | | | 5 289 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 339 826.00 | | | 3 339 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 074 145.00 | | | 28 074 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |