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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 627.00 | 35 513.00 | 8 115.00 | 43 627.00 |
040 Immobilisations financières | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 193.00 | 41 126.00 | 43 068.00 | 84 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
072 Créances – Autres | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
084 Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
110 Total général Actif | 242 876.00 | 41 126.00 | 201 750.00 | 242 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 686 619.00 | | | 686 619.00 |
222 Production stockée | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 208.00 | | | 693 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 488.00 | | | 347 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
242 Autres charges externes. | 133 836.00 | | | 133 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
252 Charges sociales | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 722.00 | | | 680 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |