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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 744.00 | 19 973.00 | 3 771.00 | 23 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 906.00 | 46 222.00 | 35 684.00 | 81 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
BN En cours de production de biens | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
BZ Autres créances | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CF Disponibilités | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 866.00 | 46 222.00 | 266 644.00 | 312 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 550.00 | | | -9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 757.00 | | | 166 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 644.00 | | | 266 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 757.00 | | | 166 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 203.00 | | 810 203.00 | 810 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 203.00 | | 810 203.00 | 810 203.00 |
FM Production stockée | | | 3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 620.00 | | | -2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 986.00 | | | 820 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 536.00 | | | 830 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 550.00 | | | -9 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 946.00 | | 6.00 | 82 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 13 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 81 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 953.00 | | 6.00 | 14 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 324.00 | 4 899.00 | | 41 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 324.00 | 4 899.00 | | 40 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
UX Autres créances clients | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 458.00 | 143 062.00 | 10 396.00 | 153 458.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 757.00 | 166 757.00 | | 166 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
ST Autres comptes | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
YT Sous‐traitance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |