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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 249.00 | 25 088.00 | 162.00 | 25 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 744.00 | 15 236.00 | 8 508.00 | 23 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 946.00 | 41 324.00 | 41 623.00 | 82 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 002.00 | | 251 002.00 | 251 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 948.00 | 41 324.00 | 292 625.00 | 333 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DL TOTAL (I) | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 394.00 | | | 110 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 187.00 | | | 183 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 625.00 | | | 292 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 187.00 | | | 183 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 249.00 | | 781 249.00 | 781 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 249.00 | | 781 249.00 | 781 249.00 |
FM Production stockée | | | -6 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 469.00 | | | 785 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 102.00 | | | 751 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 193.00 | | 5 943.00 | 84 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 82 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 613.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 48 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 627.00 | | 5 943.00 | 43 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 126.00 | 5 388.00 | 5 190.00 | 41 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 513.00 | 5 388.00 | 577.00 | 35 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
UX Autres créances clients | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 068.00 | 112 115.00 | 14 953.00 | 127 068.00 |
VW T.V.A. | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 242.00 | | | 127 242.00 |