| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 371 800.00 | 56 430.00 | 315 369.00 | 371 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 116 700.00 | 56 430.00 | 7 060 269.00 | 7 116 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 361 684.00 | | 1 361 684.00 | 1 361 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 943 500.00 | | 1 943 500.00 | 1 943 500.00 |
CF Disponibilités | 1 504 221.00 | | 1 504 221.00 | 1 504 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 405.00 | | 4 869 405.00 | 4 869 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 986 105.00 | 56 430.00 | 11 929 674.00 | 11 986 105.00 |
CU Autres participations | 6 729 300.00 | | 6 729 300.00 | 6 729 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030 100.00 | | | 6 030 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 701.00 | | | 1 159 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 010.00 | | | 603 010.00 |
DG Autres réserves | 2 105 857.00 | | | 2 105 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 546.00 | | | 1 546 546.00 |
DL TOTAL (I) | 11 445 215.00 | | | 11 445 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 400.00 | | | 387 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 459.00 | | | 484 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 929 674.00 | | | 11 929 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 089.00 | | 616 089.00 | 616 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 089.00 | | 616 089.00 | 616 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 291.00 | | | 2 186 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 744.00 | | | 639 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 546.00 | | | 1 546 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116 700.00 | | | 7 116 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 729 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 116 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 400.00 | | | 387 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729 300.00 | | | 6 729 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 994.00 | 7 436.00 | | 48 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 994.00 | 7 436.00 | | 48 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 262.00 | | | 1 359 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 400.00 | | 387 400.00 | 387 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 684.00 | 1 421 684.00 | | 1 421 684.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 459.00 | 97 059.00 | 387 400.00 | 484 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ST Autres comptes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594.00 | | | 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |