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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 371 800.00 | 93 610.00 | 278 189.00 | 371 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 863.00 | 49 469.00 | 42 394.00 | 91 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BF Prêts | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 461.00 | 143 080.00 | 4 469 380.00 | 4 612 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BZ Autres créances | 604 726.00 | | 604 726.00 | 604 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 985 715.00 | | 12 985 715.00 | 12 985 715.00 |
CF Disponibilités | 425 920.00 | | 425 920.00 | 425 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 067 858.00 | | 14 067 858.00 | 14 067 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 680 319.00 | 143 080.00 | 18 537 239.00 | 18 680 319.00 |
CU Autres participations | 1 953 704.00 | | 1 953 704.00 | 1 953 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030 100.00 | | | 6 030 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 701.00 | | | 1 159 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 010.00 | | | 603 010.00 |
DG Autres réserves | 10 364 107.00 | | | 10 364 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 627.00 | | | 215 627.00 |
DL TOTAL (I) | 18 372 547.00 | | | 18 372 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 029.00 | | | 151 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 537 239.00 | | | 18 537 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 896.00 | | 57 253.00 | 4 589 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 688.00 | 4 133 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 688.00 | 4 612 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 479 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 510.00 | | 56 753.00 | 436 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153 386.00 | | 500.00 | 4 153 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 662.00 | 21 958.00 | 2 540.00 | 123 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 662.00 | 21 958.00 | 2 540.00 | 123 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
UP Prêts | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
UX Autres créances clients | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 599 489.00 | 599 489.00 | | 599 489.00 |
VI Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 715.00 | 656 222.00 | 79 492.00 | 735 715.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 692.00 | 164 692.00 | | 164 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
ST Autres comptes | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |