| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 371 800.00 | 63 866.00 | 307 933.00 | 371 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 110.00 | 8 021.00 | 41 088.00 | 49 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 010.00 | 71 888.00 | 8 695 121.00 | 8 767 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 807 977.00 | | 1 807 977.00 | 1 807 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 251.00 | | 357 251.00 | 357 251.00 |
CF Disponibilités | 1 315 052.00 | | 1 315 052.00 | 1 315 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 680.00 | | 3 540 680.00 | 3 540 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 690.00 | 71 888.00 | 12 235 802.00 | 12 307 690.00 |
CU Autres participations | 8 330 500.00 | | 8 330 500.00 | 8 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030 100.00 | | | 6 030 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 701.00 | | | 1 159 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 010.00 | | | 603 010.00 |
DG Autres réserves | 3 652 403.00 | | | 3 652 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 772.00 | | | 337 772.00 |
DL TOTAL (I) | 11 782 987.00 | | | 11 782 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 400.00 | | | 387 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 815.00 | | | 452 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 235 802.00 | | | 12 235 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 944.00 | | 618 944.00 | 618 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 944.00 | | 618 944.00 | 618 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 207.00 | | | 1 025 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 434.00 | | | 687 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 772.00 | | | 337 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116 700.00 | | 1 673 110.00 | 7 116 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | 8 330 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 8 767 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 400.00 | | 49 110.00 | 387 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729 300.00 | | 1 624 000.00 | 6 729 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 430.00 | 15 457.00 | | 56 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | 15 457.00 | | 56 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 263.00 | | | 1 779 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 400.00 | | 387 400.00 | 387 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 377.00 | 1 868 377.00 | | 1 868 377.00 |
VW T.V.A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 815.00 | 65 415.00 | 387 400.00 | 452 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
ST Autres comptes | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 683.00 | | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |