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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 323.00 | 210 803.00 | 6 519.00 | 217 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 313.00 | 217 128.00 | 23 185.00 | 240 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 636.00 | 427 932.00 | 29 704.00 | 457 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BT Marchandises | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 456.00 | | 185 456.00 | 185 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 092.00 | 427 932.00 | 215 160.00 | 643 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | | | 895.00 |
DG Autres réserves | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DL TOTAL (I) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
DP Provisions pour risques | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 636.00 | | | 457 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 636.00 | | | 457 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 617.00 | 15 315.00 | 427 932.00 | 412 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 617.00 | 15 315.00 | 427 932.00 | 412 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 37 000.00 | 19 866.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 37 000.00 | 19 866.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 186.00 | 162 186.00 | | 162 186.00 |
VW T.V.A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 869.00 | 97 869.00 | 2.00 | 97 869.00 |