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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 210.00 | 240 068.00 | 63 142.00 | 303 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 710.00 | 252 055.00 | 65 655.00 | 317 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 919.00 | 492 122.00 | 128 797.00 | 620 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BZ Autres créances | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 435.00 | 492 122.00 | 202 313.00 | 694 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | | | 895.00 |
DG Autres réserves | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 457.00 | | | 147 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 313.00 | | | 202 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 457.00 | | | 147 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 501.00 | | 61 008.00 | 572 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 590.00 | 620 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 590.00 | 620 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 501.00 | | 61 008.00 | 572 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 552.00 | 33 570.00 | 492 122.00 | 458 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 552.00 | 33 570.00 | 492 122.00 | 458 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VI Groupe et associés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |