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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 502.00 | 224 224.00 | 72 277.00 | 296 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 409.00 | 234 328.00 | 29 081.00 | 263 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 501.00 | 458 552.00 | 113 948.00 | 572 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BT Marchandises | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BZ Autres créances | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 767.00 | 458 552.00 | 208 215.00 | 666 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 895.00 | | | 895.00 |
DG Autres réserves | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 215.00 | | | 208 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 802.00 | | 130 698.00 | 481 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 572 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 572 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 802.00 | | 130 698.00 | 481 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 441.00 | 17 112.00 | 458 552.00 | 441 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 441.00 | 17 112.00 | 458 552.00 | 441 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VI Groupe et associés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 237.00 | 161 237.00 | | 161 237.00 |