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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 612.00 | 98 573.00 | 37 039.00 | 135 612.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 510.00 | 99 125.00 | 39 385.00 | 138 510.00 |
060 Stock marchandises | 194 406.00 | | 194 406.00 | 194 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
072 Créances – Autres | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
110 Total général Actif | 342 575.00 | 99 125.00 | 243 450.00 | 342 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 035.00 | | | 523 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 794.00 | | | 794.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 911.00 | | | 523 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 458.00 | | | 377 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 428.00 | | | -42 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
252 Charges sociales | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 839.00 | | | 514 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
294 Charges financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |