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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 730.00 | 125 016.00 | 11 714.00 | 136 730.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 628.00 | 125 568.00 | 14 061.00 | 139 628.00 |
060 Stock marchandises | 167 612.00 | | 167 612.00 | 167 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 119.00 | | 189 119.00 | 189 119.00 |
110 Total général Actif | 328 747.00 | 125 568.00 | 203 180.00 | 328 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 780.00 | | | 423 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 053.00 | | | 426 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 276.00 | | | 270 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
242 Autres charges externes. | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
252 Charges sociales | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 412.00 | | | 427 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
294 Charges financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |