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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 355.00 | 126 494.00 | 3 861.00 | 130 355.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 254.00 | 127 046.00 | 6 208.00 | 133 254.00 |
060 Stock marchandises | 188 213.00 | | 188 213.00 | 188 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
072 Créances – Autres | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
084 Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 239.00 | | 209 239.00 | 209 239.00 |
110 Total général Actif | 342 493.00 | 127 046.00 | 215 447.00 | 342 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 765.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |