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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 10 219.00 | 120.00 | 10 339.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 058.00 | 17 232.00 | 4 825.00 | 22 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 078.00 | 36 771.00 | 9 307.00 | 46 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 476.00 | 64 223.00 | 712 252.00 | 776 476.00 |
BT Marchandises | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BZ Autres créances | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 860.00 | | 225 860.00 | 225 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 337.00 | 64 223.00 | 938 114.00 | 1 002 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 692 721.00 | 567 788.00 | | 692 721.00 |
DH Report à nouveau | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 165.00 | 124 933.00 | | 72 165.00 |
DL TOTAL (I) | 842 448.00 | 770 282.00 | | 842 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 691.00 | 42 254.00 | | 22 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 114.00 | 33 425.00 | | 29 114.00 |
EA Autres dettes | 21 859.00 | 13 953.00 | | 21 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 665.00 | 145 088.00 | | 95 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 114.00 | 915 370.00 | | 938 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 947.00 | | 1 296 947.00 | 1 296 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 947.00 | | 1 296 947.00 | 1 296 947.00 |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 12 355.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 12 355.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 12 355.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | 46 471.00 | | 20 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 989.00 | 1 328 250.00 | | 1 299 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 823.00 | 1 203 317.00 | | 1 227 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 166.00 | 124 933.00 | | 72 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 676.00 | 60 917.00 | | 78 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 681.00 | | 4 331.00 | 773 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 776 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 68 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 539.00 | | 1 800.00 | 706 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 141.00 | | 2 531.00 | 67 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 712.00 | 10 027.00 | 516.00 | 54 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | 1 680.00 | | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 173.00 | 8 347.00 | 516.00 | 46 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |