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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | 248 266.00 | 449 734.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 058.00 | 21 230.00 | 827.00 | 22 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 148.00 | 45 811.00 | 12 337.00 | 58 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 546.00 | 325 647.00 | 462 899.00 | 788 546.00 |
BT Marchandises | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 927.00 | | 130 927.00 | 130 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 473.00 | 325 647.00 | 593 826.00 | 919 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 125.00 | 45 000.00 | | 28 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 606 893.00 | 790 018.00 | | 606 893.00 |
DH Report à nouveau | 23 600.00 | 28 061.00 | | 23 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 784.00 | -4 461.00 | | -329 784.00 |
DL TOTAL (I) | 333 333.00 | 863 118.00 | | 333 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 26 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 918.00 | 30 452.00 | | 26 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 554.00 | 15 697.00 | | 19 554.00 |
EA Autres dettes | 14 019.00 | 7 197.00 | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 492.00 | 79 346.00 | | 260 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 826.00 | 942 464.00 | | 593 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 404.00 | | 1 137 404.00 | 1 137 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 404.00 | | 1 137 404.00 | 1 137 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 2 262.00 | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 2 262.00 | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 5 014.00 | | 2 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 266.00 | | | 248 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 465.00 | 5 014.00 | | 250 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 171.00 | -2 752.00 | | -248 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 205.00 | 1 248 133.00 | | 1 142 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 990.00 | 1 252 594.00 | | 1 471 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 784.00 | -4 461.00 | | -329 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 350.00 | | 11 197.00 | 777 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 339.00 | | | 708 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 010.00 | | 11 197.00 | 69 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 698.00 | 3 684.00 | | 73 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 358.00 | 3 684.00 | | 63 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 493.00 | 260 493.00 | | 260 493.00 |