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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 058.00 | 18 565.00 | 3 493.00 | 22 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 951.00 | 41 155.00 | 5 796.00 | 46 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 349.00 | 70 060.00 | 707 289.00 | 777 349.00 |
BT Marchandises | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 121 470.00 | | 121 470.00 | 121 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 930.00 | | 248 930.00 | 248 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 280.00 | 70 060.00 | 956 219.00 | 1 026 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 764 886.00 | 692 721.00 | | 764 886.00 |
DH Report à nouveau | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 131.00 | 72 165.00 | | 25 131.00 |
DL TOTAL (I) | 867 579.00 | 842 448.00 | | 867 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 691.00 | | 22 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 480.00 | 29 114.00 | | 29 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 868.00 | 21 859.00 | | 10 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 640.00 | 95 665.00 | | 88 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 219.00 | 938 114.00 | | 956 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 949.00 | | 1 249 949.00 | 1 249 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 949.00 | | 1 249 949.00 | 1 249 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | 939.00 | | 4 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | 939.00 | | 4 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 140.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 1 159.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | -219.00 | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 20 088.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 993.00 | 1 299 988.00 | | 1 260 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 862.00 | 1 227 823.00 | | 1 235 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 131.00 | 72 165.00 | | 25 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 157.00 | 78 675.00 | | 74 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 476.00 | | 874.00 | 776 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 339.00 | | | 708 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 137.00 | | 874.00 | 68 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 223.00 | 5 837.00 | | 64 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 219.00 | 120.00 | | 10 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 004.00 | 5 717.00 | | 54 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |