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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650.00 | 650.00 | 6 000.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 995.00 | 650.00 | 54 345.00 | 54 995.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 894.00 | -34 432.00 | | -23 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 474.00 | 10 538.00 | | 29 474.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580.00 | -22 894.00 | | 6 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 068.00 | 59 023.00 | | 42 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 459.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938.00 | 168.00 | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 766.00 | 62 934.00 | | 47 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 345.00 | 40 040.00 | | 54 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 4 085.00 | | 7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 43 675.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 526.00 | 33 137.00 | | 36 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 474.00 | 10 538.00 | | 29 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 152.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 152.00 | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |