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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650.00 | 650.00 | 6 000.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 722.00 | 650.00 | 112 073.00 | 112 722.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 018.00 | 5 480.00 | | 1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | -4 462.00 | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 22 331.00 | 2 118.00 | | 22 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 671.00 | 68 621.00 | | 85 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 543.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 973.00 | | |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 742.00 | 120 421.00 | | 89 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 073.00 | 122 539.00 | | 112 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | 51 876.00 | | 25 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 801.00 | 90 000.00 | | 88 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 588.00 | 94 462.00 | | 68 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 213.00 | -4 462.00 | | 20 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |