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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 308 230.00 | | 308 230.00 | 308 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 695.00 | | 312 695.00 | 312 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 695.00 | | 318 695.00 | 318 695.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 202 470.00 | 21 231.00 | | 202 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 395.00 | 181 240.00 | | 39 395.00 |
DL TOTAL (I) | 242 966.00 | 203 570.00 | | 242 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 720.00 | 81 038.00 | | 69 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 861.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | 2.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 730.00 | 82 901.00 | | 75 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 695.00 | 286 472.00 | | 318 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 181.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 224 160.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 605.00 | 42 921.00 | | 44 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 395.00 | 181 240.00 | | 39 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |