| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 387.00 | 102 158.00 | 18 229.00 | 120 387.00 |
AP Constructions | 66 197.00 | 30 730.00 | 35 466.00 | 66 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 337.00 | 647 133.00 | 473 204.00 | 1 120 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 938.00 | 796 463.00 | 911 474.00 | 1 707 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 1 343 012.00 | | 1 343 012.00 | 1 343 012.00 |
CF Disponibilités | 401 735.00 | | 401 735.00 | 401 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 456.00 | | 1 838 456.00 | 1 838 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 395.00 | 796 463.00 | 2 749 931.00 | 3 546 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DH Report à nouveau | 712 545.00 | 213 125.00 | | 712 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 944.00 | 1 099 420.00 | | 160 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 600.00 | 1 825 655.00 | | 1 386 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 546.00 | 172 198.00 | | 182 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510.00 | 360.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 050.00 | 144 955.00 | | 233 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 829.00 | 514 761.00 | | 298 829.00 |
EA Autres dettes | 635 394.00 | 122 391.00 | | 635 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 331.00 | 954 667.00 | | 1 363 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 931.00 | 2 786 562.00 | | 2 749 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 028.00 | | 51 911.00 | 1 656 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 687.00 | | 13 701.00 | 477 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 845.00 | | 38 131.00 | 1 149 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 496.00 | | 79.00 | 28 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 887.00 | 150 577.00 | | 645 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 089.00 | 11 070.00 | | 106 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 798.00 | 139 508.00 | | 539 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 051.00 | 233 051.00 | | 233 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 698.00 | 316 698.00 | | 316 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
UX Autres créances clients | 956 582.00 | | | 956 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 207.00 | 140 207.00 | | 140 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 339.00 | 16 069.00 | 26 270.00 | 42 339.00 |
VI Groupe et associés | 332 207.00 | 332 207.00 | | 332 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 646.00 | | | 232 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 446.00 | 1 435 871.00 | 28 575.00 | 1 464 446.00 |
VW T.V.A. | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 331.00 | 1 337 061.00 | 26 270.00 | 1 363 331.00 |