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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 880.00 | 119 026.00 | 2 854.00 | 121 880.00 |
AP Constructions | 69 577.00 | 44 373.00 | 25 203.00 | 69 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 808.00 | 746 839.00 | 397 968.00 | 1 144 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 030.00 | 926 681.00 | 811 348.00 | 1 738 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 918.00 | 55 000.00 | 1 037 918.00 | 1 092 918.00 |
BZ Autres créances | 301 079.00 | | 301 079.00 | 301 079.00 |
CF Disponibilités | 163 119.00 | | 163 119.00 | 163 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 290.00 | 55 000.00 | 1 598 290.00 | 1 653 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 321.00 | 981 681.00 | 2 409 639.00 | 3 391 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DH Report à nouveau | 342 623.00 | 218 690.00 | | 342 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 511.00 | 821 208.00 | | 685 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 245.00 | 1 553 008.00 | | 1 541 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 629.00 | 26 270.00 | | 74 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 918.00 | 145 394.00 | | 233 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 343.00 | 586 497.00 | | 335 343.00 |
EA Autres dettes | 224 503.00 | 668 751.00 | | 224 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 394.00 | 1 763 192.00 | | 868 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 639.00 | 3 323 688.00 | | 2 409 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 457.00 | | 20 973.00 | 1 808 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 400.00 | 1 738 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 400.00 | 1 215 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 881.00 | | | 492 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 687.00 | | 20 541.00 | 1 286 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 889.00 | | 433.00 | 28 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 501.00 | 87 293.00 | 66 113.00 | 905 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 160.00 | 6 867.00 | | 127 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 341.00 | 80 427.00 | 66 113.00 | 778 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 919.00 | 233 919.00 | | 233 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 439.00 | 240 439.00 | | 240 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 918.00 | 1 092 918.00 | | 1 092 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VI Groupe et associés | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 512.00 | 130 512.00 | | 130 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 643.00 | 1 489 321.00 | 29 322.00 | 1 518 643.00 |
VW T.V.A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 394.00 | 868 394.00 | | 868 394.00 |