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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 880.00 | 112 160.00 | 9 720.00 | 121 880.00 |
AP Constructions | 66 197.00 | 37 508.00 | 28 689.00 | 66 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 047.00 | 739 391.00 | 479 656.00 | 1 219 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 456.00 | 905 500.00 | 902 955.00 | 1 808 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 188.00 | 55 000.00 | 1 614 188.00 | 1 669 188.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 745 857.00 | | 745 857.00 | 745 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 245.00 | 55 000.00 | 2 413 245.00 | 2 468 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 189.00 | 960 500.00 | 3 323 688.00 | 4 284 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DH Report à nouveau | 218 690.00 | 712 545.00 | | 218 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 208.00 | 160 944.00 | | 821 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 008.00 | 1 386 600.00 | | 1 553 008.00 |
DP Provisions pour risques | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 270.00 | 182 546.00 | | 26 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 280.00 | 13 510.00 | | 36 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 394.00 | 233 050.00 | | 145 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 497.00 | 298 829.00 | | 586 497.00 |
EA Autres dettes | 668 751.00 | 635 394.00 | | 668 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 192.00 | 1 363 331.00 | | 1 763 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 688.00 | 2 749 931.00 | | 3 323 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 192.00 | 1 337 061.00 | | 1 763 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 939.00 | | 100 518.00 | 1 707 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 388.00 | | 1 493.00 | 491 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 976.00 | | 98 710.00 | 1 187 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 575.00 | | 315.00 | 28 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 464.00 | 109 037.00 | 905 501.00 | 796 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 159.00 | 10 001.00 | 127 160.00 | 117 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 305.00 | 99 035.00 | 778 341.00 | 679 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 394.00 | 145 394.00 | | 145 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 047.00 | 315 047.00 | | 315 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 813.00 | 310 813.00 | | 310 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 434.00 | | | 1 569 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VI Groupe et associés | 694 218.00 | 694 218.00 | | 694 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 427.00 | 1 721 538.00 | 28 889.00 | 1 750 427.00 |
VW T.V.A. | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 193.00 | 1 763 193.00 | | 1 763 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |