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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 730.00 | 1 490.00 | 67 240.00 | 68 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 843.00 | 329.00 | 1 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 902.00 | 2 333.00 | 67 569.00 | 69 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
060 Stock marchandises | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
110 Total général Actif | 170 980.00 | 2 333.00 | 168 648.00 | 170 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 450.00 | 150 348.00 | | 166 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | 42.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 539.00 | 150 391.00 | | 166 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 550.00 | 51 633.00 | | 72 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 550.00 | 12 865.00 | | -5 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | 136.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 38 249.00 | 45 467.00 | | 38 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 614.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 322.00 | 13 238.00 | | 25 322.00 |
252 Charges sociales | 15 200.00 | 4 256.00 | | 15 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 349.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 046.00 | 128 569.00 | | 147 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 493.00 | 21 821.00 | | 19 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 829.00 | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 068.00 | 20 992.00 | | 18 068.00 |